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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 8 887.00 | 3 902.00 | 12 789.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 789.00 | 8 887.00 | 13 902.00 | 22 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
084 Disponibilités | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
110 Total général Actif | 119 285.00 | 8 887.00 | 110 398.00 | 119 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 450.00 | | | 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |