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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 601.00 | 246.00 | 6 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 518.00 | 9 272.00 | 246.00 | 9 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
110 Total général Actif | 87 633.00 | 9 272.00 | 78 361.00 | 87 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 847.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 857.00 | 127 729.00 | | 130 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 107.00 | 2 041.00 | | 4 107.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 979.00 | 129 802.00 | | 134 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 722.00 | 52 431.00 | | 43 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 181.00 | -18 792.00 | | 28 181.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | 29 192.00 | | 24 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 125.00 | | 1 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 396.00 | 35 992.00 | | 44 396.00 |
252 Charges sociales | 15 937.00 | 15 341.00 | | 15 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | 3 362.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 115.00 | 118 653.00 | | 160 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 136.00 | 11 149.00 | | -25 136.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 285.00 | 51.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 493.00 | 9 411.00 | | -25 493.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 670.00 | | | 13 670.00 |