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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 343.00 | | 277 343.00 | 277 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 436.00 | 2 123.00 | 318 313.00 | 320 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 538.00 | 2 123.00 | 370 415.00 | 372 538.00 |
CU Autres participations | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 267.00 | | | 326 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 832.00 | 318 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 320 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 145.00 | | | 324 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 476.00 | | 52 800.00 | 86 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 343.00 | | | 277 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 445.00 | 52 102.00 | 277 343.00 | 329 445.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 622.00 | 29 039.00 | 88 907.00 | 151 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |