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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 21 080.00 | 9 072.00 | 30 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 360.00 | 22 880.00 | 157 479.00 | 180 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 278 729.00 | | 278 729.00 | 278 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 680.00 | | 403 680.00 | 403 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 040.00 | 22 880.00 | 561 159.00 | 584 040.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 415.00 | | | 406 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
DL TOTAL (I) | 483 495.00 | | | 483 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 159.00 | | | 561 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 282.00 | | 38 142.00 | 142 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 148 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 180 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 328.00 | | 38 142.00 | 110 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 9 701.00 | | 13 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 9 701.00 | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 285.00 | 4 892.00 | 10 393.00 | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 283.00 | 98 642.00 | 147 642.00 | 246 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 644.00 | 67 251.00 | 10 393.00 | 77 644.00 |