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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 32 445.00 | 13 419.00 | 45 864.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 874.00 | 32 445.00 | 13 429.00 | 45 874.00 |
060 Stock marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
110 Total général Actif | 87 930.00 | 32 445.00 | 55 485.00 | 87 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 768.00 | 215 920.00 | | 87 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 108.00 | 39 171.00 | | 43 108.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 3 087.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 970.00 | 258 177.00 | | 130 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 169.00 | 165 906.00 | | 73 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 750.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 429.00 | 31 011.00 | | 17 429.00 |
242 Autres charges externes. | 42 263.00 | 48 366.00 | | 42 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 777.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 472.00 | 3 837.00 | | 3 472.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | 353.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | 6 392.00 | | 6 520.00 |
262 Autres charges | 8 527.00 | 29.00 | | 8 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 600.00 | 254 920.00 | | 152 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 630.00 | 3 257.00 | | -21 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 258.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 1 731.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 811.00 | 1 268.00 | | -20 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |