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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 157.00 | 9 843.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 157.00 | 94 843.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 122.00 | 157.00 | 113 965.00 | 114 122.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 129.00 | 7 861.00 | | 28 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 20 268.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 68 026.00 | 39 129.00 | | 68 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 99.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | 41 625.00 | | 29 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 3 474.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 195.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | 5 281.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 938.00 | 51 675.00 | | 45 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 965.00 | 90 804.00 | | 113 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 3 577.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 370.00 | 90 000.00 | | 107 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 472.00 | 69 732.00 | | 78 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | 20 268.00 | | 28 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 086.00 | 15 998.00 | 13 089.00 | 29 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 938.00 | 32 849.00 | 13 089.00 | 45 938.00 |