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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 1 374.00 | 1 030.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 377.00 | 54 514.00 | 68 863.00 | 123 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 742.00 | 61 634.00 | 161 108.00 | 222 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 591.00 | 1 068.00 | 262 523.00 | 263 591.00 |
BZ Autres créances | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 079.00 | 1 068.00 | 439 011.00 | 440 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 821.00 | 62 702.00 | 600 119.00 | 662 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DH Report à nouveau | | -621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | 9 999.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 99 648.00 | 75 928.00 | | 99 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 901.00 | 21 290.00 | | 50 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 584.00 | 191 610.00 | | 200 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 285.00 | 172 431.00 | | 164 285.00 |
EA Autres dettes | 84 700.00 | 153 429.00 | | 84 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 471.00 | 539 385.00 | | 500 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 119.00 | 615 313.00 | | 600 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 662.00 | 4 120.00 | 1 804 782.00 | 1 800 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 662.00 | 4 120.00 | 1 804 782.00 | 1 800 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 62 038.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 139 239.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 2 795.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | 92 586.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 95 382.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | 43 857.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 490.00 | 1 904 055.00 | | 1 864 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 770.00 | 1 894 055.00 | | 1 840 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | 9 999.00 | | 23 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 129.00 | 128 523.00 | | 132 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 697.00 | | 62 652.00 | 175 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 606.00 | 222 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 125 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | | 62 652.00 | 73 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 311.00 | 20 514.00 | 7 190.00 | 48 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 20 514.00 | 7 190.00 | 42 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 751.00 | 380 949.00 | 7 802.00 | 388 751.00 |