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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AN Terrains | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
AP Constructions | 5 911 458.00 | 2 120 064.00 | 3 791 394.00 | 5 911 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 215.00 | 2 570 064.00 | 4 148 151.00 | 6 718 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 427.00 | | 827 427.00 | 827 427.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 190.00 | | 1 080 190.00 | 1 080 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 405.00 | 2 570 064.00 | 5 228 341.00 | 7 798 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 783.00 | 4 124 783.00 | | 4 124 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 403.00 | -1 835 367.00 | | -2 138 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 712.00 | -303 035.00 | | -401 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 759.00 | 2 035 471.00 | | 1 633 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 967.00 | 3 397 873.00 | | 3 386 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 870.00 | 15 109.00 | | 145 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 47 402.00 | | 61 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 582.00 | 3 460 384.00 | | 3 594 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 341.00 | 5 495 855.00 | | 5 228 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 582.00 | 3 460 384.00 | | 3 594 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 765.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 122.00 | 64 366.00 | | 73 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 834.00 | 367 402.00 | | 474 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 712.00 | -303 035.00 | | -401 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 707.00 | | 508.00 | 6 717 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 718 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 365.00 | | | 6 267 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 508.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 299.00 | 321 765.00 | | 1 798 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 299.00 | 321 765.00 | | 1 798 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 870.00 | 145 870.00 | | 145 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 827 427.00 | 827 427.00 | | 827 427.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 3 386 967.00 | 3 386 967.00 | | 3 386 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 528.00 | 874 528.00 | | 874 528.00 |
VW T.V.A. | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 582.00 | 3 594 582.00 | | 3 594 582.00 |