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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809 822.00 | 1 654 697.00 | 155 125.00 | 1 809 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 795.00 | 1 655 730.00 | 156 065.00 | 1 811 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
BZ Autres créances | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CF Disponibilités | 214 750.00 | | 214 750.00 | 214 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 475.00 | 1 655 730.00 | 595 745.00 | 2 251 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -535.00 | -459.00 | | -535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | -76.00 | | 4 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 600.00 | 10 000.00 | | 391 600.00 |
DL TOTAL (I) | 404 254.00 | 17 715.00 | | 404 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 130.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 64 631.00 | | 110 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | 9 975.00 | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 321.00 | 50 700.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 491.00 | 141 208.00 | | 191 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 745.00 | 158 924.00 | | 595 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 130.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 914.00 | | 464 590.00 | 1 530 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 709.00 | | 1 811 795.00 | 183 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 709.00 | | 1 809 822.00 | 183 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 941.00 | | 464 590.00 | 1 528 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 021.00 | 183 709.00 | | 1 472 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 988.00 | 183 709.00 | | 1 470 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |