| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 084.00 | 171 834.00 | 67 250.00 | 239 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 3 037.00 | 7 524.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 430.00 | 40 439.00 | 13 991.00 | 54 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 981.00 | 395 310.00 | 2 622 671.00 | 3 017 981.00 |
BT Marchandises | 343 643.00 | | 343 643.00 | 343 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 783.00 | 409 207.00 | 3 544 576.00 | 3 953 783.00 |
BZ Autres créances | 7 632 018.00 | | 7 632 018.00 | 7 632 018.00 |
CF Disponibilités | 826 765.00 | | 826 765.00 | 826 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715 377.00 | | 715 377.00 | 715 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 473 467.00 | 409 207.00 | 13 064 260.00 | 13 473 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 491 448.00 | 804 517.00 | 15 686 931.00 | 16 491 448.00 |
CU Autres participations | 2 699 253.00 | 180 000.00 | 2 519 253.00 | 2 699 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 321.00 | 904 320.00 | | 904 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 702.00 | -1 551 846.00 | | -1 200 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 323.00 | 351 144.00 | | -359 323.00 |
DK Provisions réglementées | 7 585.00 | 30 110.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | -38 120.00 | 343 728.00 | | -38 120.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 38 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 38 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 374.00 | 817 962.00 | | 528 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | 117 469.00 | | 115 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 350.00 | 5 571 168.00 | | 3 811 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 971.00 | 495 156.00 | | 235 971.00 |
EA Autres dettes | 10 344 127.00 | 9 032 605.00 | | 10 344 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 635 050.00 | 16 684 361.00 | | 15 635 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 931.00 | 17 066 090.00 | | 15 686 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 617.00 | 31 147.00 | 3 674 764.00 | 3 643 617.00 |
FG Production vendue services | 4 813 980.00 | 39 406.00 | 4 853 386.00 | 4 813 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 597.00 | 70 553.00 | 8 528 150.00 | 8 457 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | 5 950.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 526.00 | 30 589.00 | | 22 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 267.00 | 38 632.00 | | 26 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 33 065.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 51 027.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 830.00 | -12 395.00 | | 23 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 016.00 | | | -47 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 613.00 | 10 978 318.00 | | 9 034 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 935.00 | 10 627 174.00 | | 9 393 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 323.00 | 351 144.00 | | -359 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 115.00 | | 44 865.00 | 2 973 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 734.00 | | 28 350.00 | 210 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 476.00 | | 15 515.00 | 49 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 905.00 | | 1 000.00 | 2 712 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 968.00 | 44 342.00 | -1.00 | 170 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 665.00 | 36 169.00 | | 135 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 8 173.00 | -1.00 | 35 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 110.00 | | 22 526.00 | 30 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 90 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479 927.00 | 60 771.00 | 131 491.00 | 479 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 926.00 | 60 771.00 | 131 491.00 | 659 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 037.00 | 150 771.00 | 192 017.00 | 728 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 771.00 | 169 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 350.00 | 3 811 350.00 | | 3 811 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 378.00 | 588 378.00 | | 588 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 842.00 | | | 3 425 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 941.00 | | | 527 941.00 |
VB T. V. A. | 278 665.00 | | | 278 665.00 |
VC Groupe et associés | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 359.00 | 260 289.00 | 264 070.00 | 524 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 755 749.00 | 9 755 749.00 | | 9 755 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VP Divers | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216 992.00 | | | 7 216 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 377.00 | | | 715 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315 830.00 | 11 773 237.00 | 542 593.00 | 12 315 830.00 |
VW T.V.A. | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 035 050.00 | 14 770 980.00 | 264 070.00 | 15 035 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |