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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 770.00 | 176 322.00 | 42 447.00 | 218 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 584.00 | 354 296.00 | 309 288.00 | 663 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 096.00 | 530 618.00 | 393 477.00 | 924 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 692.00 | 1.00 | 600 692.00 | 600 692.00 |
BZ Autres créances | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CF Disponibilités | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 434.00 | | 890 434.00 | 890 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 530.00 | 530 618.00 | 1 283 911.00 | 1 814 530.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 996.00 | 425 693.00 | | 524 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 622.00 | 99 302.00 | | 113 622.00 |
DL TOTAL (I) | 682 618.00 | 568 996.00 | | 682 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 763.00 | 101 643.00 | | 78 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 709.00 | 172 721.00 | | 189 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 878.00 | 435 812.00 | | 316 878.00 |
EA Autres dettes | 15 941.00 | 18 037.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 292.00 | 728 214.00 | | 601 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 911.00 | 1 297 210.00 | | 1 283 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 292.00 | 728 214.00 | | 601 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 369.00 | | 135 246.00 | 794 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 924 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 882 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 002.00 | | 131 372.00 | 755 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 367.00 | | 2 434.00 | 39 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 266.00 | 131 352.00 | | 399 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 266.00 | 131 352.00 | | 399 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 600 692.00 | 600 692.00 | | 600 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
VW T.V.A. | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 292.00 | 601 292.00 | | 601 292.00 |