| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 3 393.00 | 12 607.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 715.00 | 13 009.00 | 36 706.00 | 49 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 735.00 | 16 402.00 | 764 333.00 | 780 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 979.00 | | 399 979.00 | 399 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 175.00 | 21 732.00 | 697 443.00 | 719 175.00 |
CF Disponibilités | 703 464.00 | | 703 464.00 | 703 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 792.00 | 21 732.00 | 1 801 061.00 | 1 822 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 527.00 | 38 134.00 | 2 565 393.00 | 2 603 527.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 509 211.00 | 303 485.00 | | 509 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 509.00 | 307 217.00 | | 227 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 521.00 | 1 389 501.00 | | 1 515 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 855.00 | 76 549.00 | | 41 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 080.00 | 702 601.00 | | 967 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 377.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | 51 923.00 | | 36 524.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 794.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 873.00 | 835 245.00 | | 1 049 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 393.00 | 2 224 746.00 | | 2 565 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 848.00 | 797 721.00 | | 1 026 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 785.00 | 777 057.00 | | 717 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 276.00 | 469 840.00 | | 490 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 509.00 | 307 217.00 | | 227 509.00 |