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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 723.00 | 108 117.00 | 168 606.00 | 276 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 5 889.00 | 11 342.00 | 17 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 182.00 | 102 657.00 | 115 525.00 | 218 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 336.00 | 92 390.00 | 158 946.00 | 251 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 226.00 | 315 957.00 | 747 269.00 | 1 063 226.00 |
BT Marchandises | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 220.00 | 4 080.00 | 192 140.00 | 196 220.00 |
BZ Autres créances | 555 179.00 | | 555 179.00 | 555 179.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 000.00 | 4 080.00 | 800 920.00 | 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 226.00 | 320 038.00 | 1 548 188.00 | 1 868 226.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 903.00 | | | -499 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DL TOTAL (I) | -359 406.00 | | | -359 406.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 943.00 | | | 464 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 319.00 | | | 567 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 129.00 | | | 319 129.00 |
EA Autres dettes | 326 802.00 | | | 326 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 594.00 | | | 1 899 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 188.00 | | | 1 548 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 421.00 | | | 1 697 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 346.00 | | 271 272.00 | 1 309 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 723.00 | | | 276 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 392.00 | 1 063 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 228.00 | 74 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 164.00 | 705 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 513.00 | | 850.00 | 102 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 579.00 | | 267 122.00 | 926 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 300.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 992.00 | 300 630.00 | 384 665.00 | 399 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 702.00 | 49 415.00 | | 58 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 6 299.00 | 2 867.00 | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 929.00 | 244 916.00 | 381 798.00 | 331 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 319.00 | 567 319.00 | | 567 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 802.00 | 326 802.00 | | 326 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 845.00 | 197 671.00 | 199 673.00 | 399 845.00 |
VI Groupe et associés | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VP Divers | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 174.00 | | | 429 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 127.00 | 752 387.00 | 4 740.00 | 757 127.00 |
VW T.V.A. | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 594.00 | 1 697 421.00 | 199 673.00 | 1 899 594.00 |