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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 084.00 | 70 312.00 | 17 772.00 | 88 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 287.00 | 3 734.00 | 7 553.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 171.00 | 74 046.00 | 571 125.00 | 645 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 789.00 | 74 046.00 | 606 743.00 | 680 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DH Report à nouveau | | -50 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 826.00 | 75 952.00 | | 58 826.00 |
DL TOTAL (I) | 94 243.00 | 35 417.00 | | 94 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 560.00 | 298 748.00 | | 226 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 036.00 | 196 999.00 | | 220 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 36 788.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | 53 466.00 | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 501.00 | 586 001.00 | | 512 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 743.00 | 621 417.00 | | 606 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 497 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 383.00 | |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 5.00 | | 13 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 874.00 | 542 204.00 | | 517 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 826.00 | 75 952.00 | | 58 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 044.00 | | 2 128.00 | 643 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | | 2 128.00 | 97 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 18 495.00 | | 55 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 18 495.00 | | 55 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 16 934.00 | | 169 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 036.00 | 220 036.00 | | 220 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 560.00 | 73 829.00 | 152 731.00 | 226 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408.00 | 6 608.00 | 5 800.00 | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 501.00 | 359 770.00 | 152 731.00 | 512 501.00 |