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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 398.00 | 20 640.00 | 17 758.00 | 38 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 769.00 | 46 439.00 | 85 331.00 | 131 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 043.00 | 67 078.00 | 112 965.00 | 180 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
BZ Autres créances | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 537.00 | 67 078.00 | 321 458.00 | 388 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 489.00 | 21 787.00 | | 50 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | 28 702.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 62 263.00 | 58 189.00 | | 62 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 047.00 | 125 356.00 | | 114 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 29 326.00 | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 557.00 | 72 840.00 | | 90 557.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 196.00 | 228 278.00 | | 259 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 458.00 | 286 467.00 | | 321 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 002.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 2 004.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 2 004.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -2 004.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 013.00 | 378 055.00 | | 550 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 940.00 | 349 353.00 | | 545 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | 28 702.00 | | 4 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 511.00 | 2 656.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 40 002.00 | | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 40 002.00 | | 27 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 848.00 | 31 420.00 | 73 343.00 | 108 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 021.00 | 207 145.00 | 9 876.00 | 217 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 196.00 | 181 768.00 | 73 343.00 | 259 196.00 |