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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
CF Disponibilités | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | -3 483.00 | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 568.00 | -95.00 | | -212 568.00 |
DL TOTAL (I) | -210 026.00 | 2 542.00 | | -210 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 557.00 | 295 894.00 | | 303 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 4 167.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 5 738.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 316.00 | 305 975.00 | | 309 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 290.00 | 308 516.00 | | 99 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 316.00 | 305 975.00 | | 309 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 16 500.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 16 532.00 | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 559.00 | 490.00 | | 257 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 559.00 | 490.00 | | 257 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 559.00 | 16 042.00 | | -179 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 585.00 | 145 570.00 | | 171 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 153.00 | 145 665.00 | | 384 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 568.00 | -96.00 | | -212 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 814.00 | 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 250 000.00 | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 13 223.00 | 72 255.00 | 59 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | 5 880.00 | 29 371.00 | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 7 343.00 | 42 884.00 | 35 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 303 557.00 | 303 557.00 | | 303 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 316.00 | 309 316.00 | | 309 316.00 |