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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 1 314 604.00 | 821 350.00 | 493 253.00 | 1 314 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 26 927.00 | 6 240.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 461.00 | 391 874.00 | 43 587.00 | 435 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 567.00 | 1 240 152.00 | 878 414.00 | 2 118 567.00 |
BT Marchandises | 925 304.00 | | 925 304.00 | 925 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BZ Autres créances | 264 328.00 | | 264 328.00 | 264 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 986.00 | | 1 737 986.00 | 1 737 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 554.00 | 1 240 152.00 | 2 616 401.00 | 3 856 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 591.00 | | | 1 288 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 804.00 | | | 1 313 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 333.00 | | | 550 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
EA Autres dettes | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 597.00 | | | 1 302 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 401.00 | | | 2 616 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 285.00 | | | 1 040 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 869.00 | | 4 343 869.00 | 4 343 869.00 |
FD Production vendue biens | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 167.00 | | 4 346 167.00 | 4 346 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 035.00 | |
GE Autres charges | | | 220 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 659.00 | | | -6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 833.00 | | | 4 458 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 620.00 | | | 4 444 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 403.00 | | 205 165.00 | 1 913 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 209.00 | | 4 026.00 | 1 779 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 644.00 | | 201 139.00 | 104 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 118.00 | 126 035.00 | | 1 114 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 118.00 | 126 035.00 | | 1 114 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 334.00 | 550 334.00 | | 550 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 851.00 | 298 851.00 | | 298 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
UX Autres créances clients | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 779.00 | 79 468.00 | 262 311.00 | 341 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 123.00 | 394 340.00 | 105 783.00 | 500 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 598.00 | 1 040 287.00 | 262 311.00 | 1 302 598.00 |