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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 670.00 | 280 473.00 | 295 196.00 | 575 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 354.00 | 91 321.00 | 124 032.00 | 215 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 207.00 | 391 419.00 | 419 788.00 | 811 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 162.00 | | 300 162.00 | 300 162.00 |
CF Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 831.00 | | 762 831.00 | 762 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 038.00 | 391 419.00 | 1 182 619.00 | 1 574 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 270.00 | | | 331 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 642 807.00 | | | 642 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 662.00 | | | 347 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 812.00 | | | 539 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 619.00 | | | 1 182 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 728.00 | | | 411 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 422.00 | | 235 785.00 | 575 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 448.00 | | 235 576.00 | 555 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 209.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 73 334.00 | | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 283 799.00 | 283 799.00 | | 283 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 662.00 | 219 578.00 | 128 084.00 | 347 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 200.00 | 302 641.00 | 559.00 | 303 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 812.00 | 411 728.00 | 128 084.00 | 539 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |