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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
AP Constructions | 954 799.00 | 250 446.00 | 704 353.00 | 954 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 241.00 | 3 724.00 | 13 517.00 | 17 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 551.00 | 14 181.00 | 87 370.00 | 101 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 030.00 | 268 351.00 | 3 478 679.00 | 3 747 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 380 008.00 | | 380 008.00 | 380 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 733.00 | | 590 733.00 | 590 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 763.00 | 268 351.00 | 4 069 412.00 | 4 337 763.00 |
CU Autres participations | 2 311 700.00 | | 2 311 700.00 | 2 311 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309 940.00 | 2 309 940.00 | | 2 309 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 567.00 | 125 962.00 | | 205 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 692.00 | 79 605.00 | | 321 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 059.00 | 2 518 367.00 | | 2 840 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 494.00 | 779 800.00 | | 707 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 514.00 | 317 384.00 | | 322 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 650.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 12 199.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | 7 406.00 | | 126 777.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 353.00 | 1 118 209.00 | | 1 229 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 412.00 | 3 636 576.00 | | 4 069 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 492.00 | 410 715.00 | | 595 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 339.00 | | 120 691.00 | 3 626 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 639.00 | | 120 691.00 | 1 314 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 700.00 | | | 2 311 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 151.00 | 58 200.00 | | 210 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 151.00 | 58 200.00 | | 210 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
UX Autres créances clients | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 494.00 | 73 632.00 | 298 556.00 | 707 494.00 |
VI Groupe et associés | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 253.00 | 594 392.00 | 298 556.00 | 1 228 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 4 647.00 | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 18 615.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 16 393.00 | 13 654.00 | | 16 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 691.00 | 40 498.00 | | 48 691.00 |
YT Sous‐traitance | 897.00 | 2 682.00 | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 63.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 4 710.00 | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 216.00 | 75 449.00 | | 73 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |