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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 947.00 | 147 065.00 | 71 882.00 | 218 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 497.00 | 147 065.00 | 325 431.00 | 472 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
BZ Autres créances | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 259.00 | | 439 259.00 | 439 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 756.00 | 147 065.00 | 764 690.00 | 911 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 533 889.00 | | | 533 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 537.00 | | | -179 537.00 |
DL TOTAL (I) | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 254.00 | | | 195 254.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 538.00 | | | 401 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 690.00 | | | 764 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 429.00 | | 2 268.00 | 485 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 472 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 679.00 | | 2 268.00 | 216 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 851.00 | 13 784.00 | | 133 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | 13 784.00 | | 133 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 538.00 | 371 429.00 | 30 109.00 | 401 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
ST Autres comptes | 760 401.00 | | | 760 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 886.00 | | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 491.00 | | | 986 491.00 |