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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 081.00 | 86 664.00 | 30 417.00 | 117 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 968.00 | 97 592.00 | 263 377.00 | 360 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 596.00 | 170 509.00 | 3 451 087.00 | 3 621 596.00 |
BZ Autres créances | 3 270 467.00 | 45 262.00 | 3 225 205.00 | 3 270 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 166 242.00 | | 2 166 242.00 | 2 166 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099 411.00 | 215 771.00 | 8 883 640.00 | 9 099 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 379.00 | 313 363.00 | 9 147 016.00 | 9 460 379.00 |
CU Autres participations | 155 264.00 | 373.00 | 154 891.00 | 155 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 880.00 | 30 630.00 | | 30 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 059.00 | 1 266 059.00 | | 1 266 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 210.00 | 1 129 828.00 | | 1 567 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 229.00 | 473 232.00 | | 846 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 521.00 | 2 902 891.00 | | 3 713 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 529.00 | 2 918 529.00 | | 2 760 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 219.00 | 107 369.00 | | 636 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 218.00 | 383 228.00 | | 632 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 042.00 | 837 966.00 | | 1 285 042.00 |
EA Autres dettes | 44 488.00 | 71 458.00 | | 44 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 496.00 | 4 318 551.00 | | 5 358 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 016.00 | 7 246 442.00 | | 9 147 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 409 879.00 | | 6 409 879.00 | 6 409 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 879.00 | | 6 409 879.00 | 6 409 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 912.00 | 211 271.00 | | 102 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 231.00 | 211 271.00 | | 164 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 228.00 | 112 898.00 | | 209 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 221.00 | 271 770.00 | | 35 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 449.00 | 409 669.00 | | 244 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 218.00 | -198 398.00 | | -80 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 227.00 | 52 420.00 | | 97 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 068.00 | 5 368 228.00 | | 6 955 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 839.00 | 4 894 996.00 | | 6 108 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 229.00 | 473 232.00 | | 846 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 191.00 | 5 159.00 | | 6 191.00 |