| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 019.00 | 22 010.00 | 8.00 | 22 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 20 636.00 | 1 095.00 | 21 732.00 |
AP Constructions | 93 463.00 | 58 043.00 | 35 420.00 | 93 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 568.00 | 911 726.00 | 890 842.00 | 1 802 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 459.00 | 82 491.00 | 63 968.00 | 146 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 763.00 | 1 094 906.00 | 1 015 857.00 | 2 110 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 988.00 | | 334 988.00 | 334 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 237.00 | 50 000.00 | 1 066 237.00 | 1 116 237.00 |
BZ Autres créances | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CF Disponibilités | 225 113.00 | | 225 113.00 | 225 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 242.00 | 50 000.00 | 1 756 242.00 | 1 806 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 005.00 | 1 144 906.00 | 2 772 098.00 | 3 917 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 102 166.00 | 83 265.00 | | 102 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 640.00 | 18 901.00 | | 292 640.00 |
DL TOTAL (I) | 686 306.00 | 393 666.00 | | 686 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 178.00 | 768 217.00 | | 636 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 684.00 | 477 667.00 | | 466 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 860.00 | 253 394.00 | | 545 860.00 |
EA Autres dettes | 437 071.00 | 401 494.00 | | 437 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 792.00 | 1 900 771.00 | | 2 085 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 098.00 | 2 329 437.00 | | 2 772 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 4 955 679.00 | | 4 955 679.00 | 4 955 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 944.00 | | 4 956 944.00 | 4 956 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 124 388.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 647.00 | 3 039.00 | | 270 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 310.00 | 127 427.00 | | 273 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | -127 427.00 | | -8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 399.00 | 3 464 588.00 | | 5 305 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 759.00 | 3 445 687.00 | | 5 012 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 640.00 | 18 901.00 | | 292 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 684.00 | | 467 162.00 | 1 807 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 082.00 | 2 110 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 082.00 | 2 042 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | 1 230.00 | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 871.00 | | 461 701.00 | 1 743 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 293.00 | | 4 230.00 | 21 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 335.00 | 389 922.00 | 8 350.00 | 713 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 314.00 | 697.00 | | 21 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | 8 534.00 | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 919.00 | 380 691.00 | 8 350.00 | 679 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 684.00 | 466 684.00 | | 466 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 237.00 | | | 1 116 237.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 512.00 | 326 236.00 | 296 276.00 | 622 512.00 |
VI Groupe et associés | 436 901.00 | 436 901.00 | | 436 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 379.00 | | | 345 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 664.00 | 1 270 664.00 | | 1 270 664.00 |
VW T.V.A. | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 792.00 | 1 789 517.00 | 296 276.00 | 2 085 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |