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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 3 400.00 | 844.00 | 4 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 3 481.00 | 1 294.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 909.00 | 119 305.00 | 73 605.00 | 192 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 273.00 | 100 469.00 | 143 805.00 | 244 273.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 802.00 | 226 654.00 | 222 147.00 | 448 802.00 |
BT Marchandises | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 491.00 | 65 403.00 | 678 088.00 | 743 491.00 |
BZ Autres créances | 358 068.00 | | 358 068.00 | 358 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 095.00 | 65 403.00 | 1 195 692.00 | 1 261 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 897.00 | 292 058.00 | 1 417 839.00 | 1 709 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 482 459.00 | 309 917.00 | | 482 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 736.00 | 172 542.00 | | -216 736.00 |
DL TOTAL (I) | 306 423.00 | 523 159.00 | | 306 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 269 839.00 | | 71 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 695.00 | 207 979.00 | | 276 695.00 |
EA Autres dettes | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 994.00 | 592 169.00 | | 458 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 416.00 | 1 069 987.00 | | 1 111 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 839.00 | 1 593 146.00 | | 1 417 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 416.00 | 1 069 905.00 | | 1 111 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 341.00 | | 877 341.00 | 877 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 341.00 | | 877 341.00 | 877 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 140.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -27.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 100.00 | 67 100.00 | | -67 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 927.00 | 2 026 421.00 | | 1 138 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 663.00 | 1 853 880.00 | | 1 355 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 736.00 | 172 542.00 | | -216 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 363.00 | | 152 792.00 | 416 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 887.00 | 34 466.00 | 448 802.00 | 85 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 887.00 | 25 766.00 | 437 183.00 | 85 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 744.00 | | 142 092.00 | 406 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 10 700.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 808.00 | 69 846.00 | | 156 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 865.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 792.00 | 67 982.00 | | 151 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 263.00 | 30 140.00 | | 35 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 263.00 | 30 140.00 | | 35 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 263.00 | 30 140.00 | | 35 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 971.00 | 303 971.00 | | 303 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 994.00 | 458 994.00 | | 458 994.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 665 007.00 | 665 007.00 | | 665 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VB T. V. A. | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VP Divers | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 858.00 | 1 115 858.00 | | 1 115 858.00 |
VW T.V.A. | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 416.00 | 1 111 416.00 | | 1 111 416.00 |