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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 33 928.00 | 5 897.00 | 39 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 825.00 | 33 928.00 | 5 897.00 | 39 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
110 Total général Actif | 74 736.00 | 33 928.00 | 40 809.00 | 74 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 079.00 | 138 381.00 | | 119 079.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | -3 300.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 581.00 | 145 081.00 | | 125 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 372.00 | 39 328.00 | | 33 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | 1 900.00 | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 611.00 | 40 796.00 | | 46 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 307.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 544.00 | 39 305.00 | | 33 544.00 |
252 Charges sociales | 8 516.00 | 9 865.00 | | 8 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | 5 062.00 | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 089.00 | 139 645.00 | | 125 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | 5 437.00 | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 77.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 136.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | 5 344.00 | | 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 738.00 | | | 22 738.00 |