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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 346.00 | 12 796.00 | 1 550.00 | 14 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 43 212.00 | 2 750.00 | 45 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | 645.00 | 1 664.00 | 2 309.00 |
BN En cours de production de biens | 13 952.00 | 1 266.00 | 12 685.00 | 13 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 327.00 | 69 880.00 | 15 447.00 | 85 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 654.00 | 7 169.00 | 203 485.00 | 210 654.00 |
BZ Autres créances | 3 159 948.00 | 1 483 975.00 | 1 675 973.00 | 3 159 948.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 829.00 | 1 562 935.00 | 1 926 894.00 | 3 489 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 791.00 | 1 606 147.00 | 1 929 644.00 | 3 535 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 247.00 | 1 258 247.00 | | 1 258 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
DH Report à nouveau | -991 540.00 | -479 269.00 | | -991 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 667.00 | -512 271.00 | | -264 667.00 |
DL TOTAL (I) | 257 192.00 | 521 859.00 | | 257 192.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 388 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 388 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 171 001.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 553 660.00 | | 173 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 414.00 | 166 925.00 | | 196 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 763.00 | 1 023 701.00 | | 1 082 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 452.00 | 1 947 692.00 | | 1 524 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 644.00 | 2 857 551.00 | | 1 929 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 858.00 | 470.00 | 310 328.00 | 309 858.00 |
FG Production vendue services | 440 044.00 | 58.00 | 440 102.00 | 440 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 902.00 | 527.00 | 750 429.00 | 749 902.00 |
FM Production stockée | | | -58 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 593 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | -8 365.00 | | -6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 946.00 | 3 659 059.00 | | 2 537 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 613.00 | 4 171 330.00 | | 2 802 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 667.00 | -512 271.00 | | -264 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 6 311.00 | | 36 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | 2 400.00 | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 911.00 | | 8 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 148 000.00 | 388 000.00 | 388 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 346.00 | 71 791.00 | 121 346.00 | 121 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284 332.00 | 443 400.00 | 243 756.00 | 1 284 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 847.00 | 515 190.00 | 365 102.00 | 1 412 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 847.00 | 663 190.00 | 753 102.00 | 1 800 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 190.00 | 753 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 320.00 | 1 073 320.00 | | 1 073 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UX Autres créances clients | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 435.00 | 1 526 435.00 | | 1 526 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 938.00 | 1 573 938.00 | | 1 573 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 772.00 | 3 383 772.00 | | 3 383 772.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 452.00 | 1 524 452.00 | | 1 524 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |