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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 3 150.00 | 2 366.00 | 5 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960.00 | 4 150.00 | 2 809.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
BZ Autres créances | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CF Disponibilités | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 981.00 | 4 150.00 | 470 830.00 | 474 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 949.00 | 94 992.00 | | 119 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 24 957.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 157 721.00 | 130 949.00 | | 157 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | 5 282.00 | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 454.00 | 143 420.00 | | 259 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | 24 336.00 | | 33 465.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 167.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 109.00 | 174 205.00 | | 313 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 830.00 | 305 154.00 | | 470 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 109.00 | 174 205.00 | | 313 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 1 000.00 | | 3 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 000.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 454.00 | 259 454.00 | | 259 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
VB T. V. A. | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VC Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 451.00 | 236 451.00 | | 236 451.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 109.00 | 313 109.00 | | 313 109.00 |