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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 792.00 | 11 620.00 | 172.00 | 11 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 095.00 | 2 172.00 | 28 923.00 | 31 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 9 239.00 | 61.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 428.00 | 68 662.00 | 61 767.00 | 130 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 439.00 | 91 693.00 | 91 746.00 | 183 439.00 |
BT Marchandises | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 513.00 | 91 693.00 | 263 821.00 | 355 513.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 241.00 | -125 299.00 | | -91 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 108.00 | 34 058.00 | | 80 108.00 |
DL TOTAL (I) | 18 868.00 | -61 241.00 | | 18 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 354.00 | 121 137.00 | | 84 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 624.00 | 87 648.00 | | 79 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 87 732.00 | | 56 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | 14 966.00 | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 953.00 | 311 483.00 | | 244 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 821.00 | 250 242.00 | | 263 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 385.00 | | 5 253.00 | 184 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 183 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 40 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 4 595.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 770.00 | | 658.00 | 129 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 649.00 | 20 244.00 | 6 200.00 | 77 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 261.00 | 2 359.00 | | 9 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 2 532.00 | 6 200.00 | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | 15 353.00 | | 53 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 723.00 | 10 161.00 | 12 561.00 | 22 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 076.00 | 48 283.00 | 58 793.00 | 107 076.00 |
VI Groupe et associés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 676.00 | 196 321.00 | 71 354.00 | 267 676.00 |