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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 8 799.00 | 11 313.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 317.00 | 26 799.00 | 15 518.00 | 42 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 965.00 | 1 909.00 | 82 055.00 | 83 965.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 923.00 | 1 909.00 | 148 014.00 | 149 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 240.00 | 28 708.00 | 163 532.00 | 192 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 794.00 | -17 548.00 | | -5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514.00 | 11 753.00 | | -3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 22 192.00 | 25 706.00 | | 22 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 17 285.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 7 059.00 | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 86 918.00 | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 340.00 | 111 262.00 | | 141 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 532.00 | 136 968.00 | | 163 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 711.00 | | 313 711.00 | 313 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 711.00 | | 313 711.00 | 313 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 35.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 35.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 74.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 713.00 | 556 971.00 | | 313 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 227.00 | 545 218.00 | | 317 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514.00 | 11 753.00 | | -3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 13 799.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 799.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 223.00 | 145 018.00 | 4 205.00 | 149 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |