| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 158.00 | 66 409.00 | 13 749.00 | 80 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 908.00 | 66 409.00 | 42 499.00 | 108 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
110 Total général Actif | 196 788.00 | 66 409.00 | 130 379.00 | 196 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
252 Charges sociales | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |