| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 705.00 | 2 855.00 | 19 850.00 | 22 705.00 |
BZ Autres créances | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 637.00 | 2 855.00 | 137 782.00 | 140 637.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 344.00 | 28 694.00 | | 29 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | 650.00 | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 72 638.00 | 73 344.00 | | 72 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 10 405.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 872.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 199.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 55 007.00 | 55 074.00 | | 55 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 143.00 | 67 550.00 | | 65 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 782.00 | 140 894.00 | | 137 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 143.00 | 67 550.00 | | 65 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 623.00 | 67 089.00 | | 47 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 329.00 | 66 439.00 | | 48 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | 650.00 | | -706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |