| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104.00 | 25.00 | 79.00 | 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 173.00 | 25.00 | 1 982 148.00 | 1 982 173.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 165.00 | 25.00 | 2 123 140.00 | 2 123 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
CU Autres participations | 1 900 220.00 | | 1 900 220.00 | 1 900 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 500.00 | 907 500.00 | | 907 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 516.00 | 9 063.00 | | 25 516.00 |
DG Autres réserves | 574 421.00 | 261 823.00 | | 574 421.00 |
DH Report à nouveau | | -1 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 071.00 | 330 086.00 | | 128 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 956.00 | 1 511 886.00 | | 1 639 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 094.00 | 552 263.00 | | 468 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 15 446.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 061.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | 26 451.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 184.00 | 596 221.00 | | 483 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 140.00 | 2 108 107.00 | | 2 123 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 863.00 | 128 127.00 | | 99 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 251.00 | 32 748.00 | | 42 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 21 578.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 980.00 | 485 477.00 | | 279 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 910.00 | 155 391.00 | | 151 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 071.00 | 330 086.00 | | 128 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519.00 | 3 115.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 089.00 | | 104.00 | 2 012 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 020.00 | 1 982 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 020.00 | 1 982 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 089.00 | | | 2 012 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 094.00 | 84 773.00 | 383 321.00 | 468 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 184.00 | 99 863.00 | 383 321.00 | 483 184.00 |