| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 42 155.00 | 35 187.00 | 77 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 742.00 | 42 155.00 | 111 587.00 | 153 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 236.00 | | 226 236.00 | 226 236.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 308.00 | | 301 308.00 | 301 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 049.00 | 42 155.00 | 412 894.00 | 455 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DL TOTAL (I) | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 894.00 | | | 412 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 726.00 | | 1 103 726.00 | 1 103 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 726.00 | | 1 103 726.00 | 1 103 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 892.00 | | | -12 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 999.00 | | | 1 148 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 276.00 | | | 1 098 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 142.00 | | 2 500.00 | 157 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 153 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 77 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 2 500.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 16 246.00 | | 26 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 16 246.00 | | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 684.00 | 255 284.00 | 6 400.00 | 261 684.00 |
VW T.V.A. | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 959.00 | 151 973.00 | 77 986.00 | 229 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 348 099.00 | | | 348 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
YT Sous‐traitance | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 869.00 | | | 430 869.00 |