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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2.00 | 2 749.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | 493.00 | 908.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 007.00 | 78 411.00 | 51 596.00 | 130 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 607.00 | 84 984.00 | 78 623.00 | 163 607.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 495.00 | 84 984.00 | 101 511.00 | 186 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 862.00 | 28 903.00 | | 16 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 169.00 | -12 040.00 | | -16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994.00 | 20 162.00 | | 3 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 375.00 | 38 875.00 | | 44 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 13 683.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 715.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 27 123.00 | 23 194.00 | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 517.00 | 77 198.00 | | 97 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 511.00 | 97 361.00 | | 101 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 517.00 | 77 198.00 | | 97 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 463.00 | -1 805.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 932.00 | 123 582.00 | | 122 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 101.00 | 135 622.00 | | 139 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 169.00 | -12 040.00 | | -16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 541.00 | | 25 066.00 | 138 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 2 750.00 | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | | 8 792.00 | 127 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | 13 524.00 | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 046.00 | 17 938.00 | | 67 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 95.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | 17 843.00 | | 66 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |