| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 173.00 | 790.00 | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 292 130.00 | | 292 130.00 | 292 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 601.00 | 26 889.00 | 5 712.00 | 32 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 638.00 | 65 477.00 | 45 162.00 | 110 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 944.00 | 96 539.00 | 344 405.00 | 440 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BN En cours de production de biens | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BT Marchandises | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 416.00 | | 569 416.00 | 569 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 360.00 | 96 539.00 | 913 821.00 | 1 010 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 699.00 | 71 413.00 | | 108 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 679.00 | 37 286.00 | | 72 679.00 |
DL TOTAL (I) | 192 378.00 | 119 699.00 | | 192 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 984.00 | 281 760.00 | | 239 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 107.00 | 38 547.00 | | 115 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 303.00 | 180 791.00 | | 196 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 859.00 | 101 621.00 | | 114 859.00 |
EA Autres dettes | 55 190.00 | 76 509.00 | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 443.00 | 679 226.00 | | 721 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 821.00 | 798 925.00 | | 913 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 049.00 | 679 226.00 | | 646 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 631.00 | 50 931.00 | | 92 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 812.00 | | 903 812.00 | 903 812.00 |
FD Production vendue biens | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
FG Production vendue services | 644 603.00 | 105.00 | 644 708.00 | 644 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 893.00 | 105.00 | 1 595 998.00 | 1 595 893.00 |
FM Production stockée | | | 21 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 44 221.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 585.00 | 18 277.00 | | 8 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 707.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 123.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 1 718.00 | | 6 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 1 123.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 2 841.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | -1 718.00 | | -8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 2 697.00 | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 647.00 | 1 358 989.00 | | 1 624 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 968.00 | 1 321 704.00 | | 1 551 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 679.00 | 37 286.00 | | 72 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 924.00 | 13 099.00 | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 762.00 | | 4 682.00 | 446 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 440 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 143 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 055.00 | | 1 038.00 | 296 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 495.00 | | 3 244.00 | 150 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 400.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 164.00 | 16 250.00 | 7 875.00 | 88 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 248.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 16 002.00 | 7 875.00 | 84 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 230 062.00 | | | 230 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 689.00 | 71 295.00 | 75 394.00 | 146 689.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VP Divers | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 443.00 | 646 049.00 | 75 394.00 | 721 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 6 272.00 | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 367.00 | 9 821.00 | | 15 367.00 |
ST Autres comptes | 137 287.00 | 112 316.00 | | 137 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 265.00 | 34 467.00 | | 44 265.00 |
YT Sous‐traitance | 48 956.00 | 19 952.00 | | 48 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 910.00 | 36 000.00 | | 36 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 478.00 | 20 437.00 | | 29 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 064.00 | 5 143.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 353.00 | 11 415.00 | | 13 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 446.00 | 231 944.00 | | 292 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 667.00 | 147 546.00 | | 203 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 263.00 | 232 994.00 | | 312 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |