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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 124.00 | 3 308.00 | 4 816.00 | 8 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 570.00 | 24 005.00 | 10 565.00 | 34 570.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 464.00 | 27 313.00 | 128 151.00 | 155 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
110 Total général Actif | 249 345.00 | 27 313.00 | 222 032.00 | 249 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 694.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 466.00 | 115 298.00 | | 102 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 59.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 177.00 | 115 357.00 | | 106 177.00 |
242 Autres charges externes. | 37 084.00 | 38 472.00 | | 37 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 3 634.00 | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 450.00 | 51 475.00 | | 47 450.00 |
252 Charges sociales | 12 340.00 | 13 907.00 | | 12 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 502.00 | 3 391.00 | | 3 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 836.00 | 110 949.00 | | 103 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 340.00 | 4 408.00 | | 2 340.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | 4 363.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |