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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 237.00 | 4 518.00 | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | 493.00 | 908.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 063.00 | 18 707.00 | 19 355.00 | 38 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 428.00 | 134 781.00 | 232 646.00 | 367 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 448.00 | 154 218.00 | 282 230.00 | 436 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CF Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 586.00 | 154 218.00 | 373 368.00 | 527 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 461.00 | 24 180.00 | | 22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 540.00 | -1 718.00 | | -19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221.00 | 25 761.00 | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 425.00 | 425.00 | | 50 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 930.00 | 233 820.00 | | 239 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 36 522.00 | | 37 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 3 646.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 35 875.00 | 26 371.00 | | 35 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 147.00 | 300 784.00 | | 367 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 368.00 | 326 545.00 | | 373 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 858.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 99.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -99.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 423.00 | -2 629.00 | | -5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 758.00 | 161 415.00 | | 158 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 298.00 | 163 134.00 | | 178 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 540.00 | -1 718.00 | | -19 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 016.00 | | 36 432.00 | 400 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 4 755.00 | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 463.00 | | 18 027.00 | 387 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | 13 650.00 | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 360.00 | 41 858.00 | | 112 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 330.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 960.00 | 41 528.00 | | 111 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 147.00 | 367 147.00 | | 367 147.00 |