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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
CU Autres participations | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 830.00 | 53 141.00 | | 52 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 1 079.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 64 703.00 | 65 220.00 | | 64 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 701.00 | 72 393.00 | | 71 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 134.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 1 908.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 950.00 | 75 435.00 | | 74 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 653.00 | 140 655.00 | | 139 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 950.00 | 75 435.00 | | 74 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013.00 | 5 012.00 | | 5 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | 3 933.00 | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | 1 079.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |