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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 229.00 | | 628 229.00 | 628 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 743.00 | 109 921.00 | 6 822.00 | 116 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 213.00 | 114 035.00 | 645 178.00 | 759 213.00 |
BT Marchandises | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 927.00 | | 229 927.00 | 229 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 140.00 | 114 035.00 | 875 105.00 | 989 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
DH Report à nouveau | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 57 355.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 505 313.00 | 451 224.00 | | 505 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 635.00 | 235 038.00 | | 167 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 295.00 | 57 995.00 | | 63 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 99 699.00 | | 105 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 53 175.00 | | 33 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 792.00 | 445 907.00 | | 369 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 105.00 | 897 132.00 | | 875 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 346.00 | 278 324.00 | | 271 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 913.00 | | 300.00 | 758 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 229.00 | | | 628 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 300.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 212.00 | 7 822.00 | | 106 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 212.00 | 7 822.00 | | 106 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 584.00 | 69 137.00 | 98 446.00 | 167 584.00 |
VI Groupe et associés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 792.00 | 271 346.00 | 98 446.00 | 369 792.00 |