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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 10 323.00 | 1 449.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 255.00 | 24 803.00 | 25 452.00 | 50 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 470.00 | 35 126.00 | 27 344.00 | 62 470.00 |
BT Marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CF Disponibilités | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 155.00 | | 672 155.00 | 672 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 625.00 | 35 126.00 | 699 499.00 | 734 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 114 874.00 | 93 662.00 | | 114 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 126.00 | 101 211.00 | | 134 126.00 |
DL TOTAL (I) | 265 830.00 | 211 704.00 | | 265 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 960.00 | 40 020.00 | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 39 463.00 | | 61 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 549.00 | 185 064.00 | | 133 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | 1 320.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 670.00 | 465 867.00 | | 433 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 499.00 | 677 570.00 | | 699 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 670.00 | 465 867.00 | | 433 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 389.00 | | 1 208.00 | 61 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 62 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | | 765.00 | 61 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 072.00 | 13 182.00 | 127.00 | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 13 181.00 | 127.00 | 22 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 169.00 | 215 169.00 | | 215 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 612.00 | 215 169.00 | 443.00 | 215 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 670.00 | 233 670.00 | 200 000.00 | 433 670.00 |