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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 010.00 | 339 739.00 | 338 270.00 | 678 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 021.00 | 188 914.00 | 609 107.00 | 798 021.00 |
AX Avances et acomptes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 444.00 | 528 654.00 | 1 048 790.00 | 1 577 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 823 691.00 | | 1 823 691.00 | 1 823 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | 516 975.00 | | 516 975.00 | 516 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 020.00 | | 2 412 020.00 | 2 412 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 463.00 | 528 654.00 | 3 460 810.00 | 3 989 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 645 935.00 | 546 134.00 | | 645 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 390.00 | 99 800.00 | | 129 390.00 |
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | 2 724.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 866 478.00 | 737 759.00 | | 866 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 604.00 | 2 288 699.00 | | 2 491 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 701.00 | 26 954.00 | | 26 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 117 881.00 | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 16 874.00 | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 332.00 | 2 460 640.00 | | 2 594 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 810.00 | 3 198 398.00 | | 3 460 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 978.00 | | 204 466.00 | 1 372 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 826.00 | | 204 466.00 | 1 371 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 070.00 | 135 584.00 | 528 654.00 | 393 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 070.00 | 135 584.00 | 528 654.00 | 393 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724.00 | | 671.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | 671.00 | 2 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 604.00 | 1 261 867.00 | 968 555.00 | 2 491 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 748.00 | | | 1 091 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 843.00 | | | 888 843.00 |
VP Divers | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 332.00 | 1 364 595.00 | 968 555.00 | 2 594 332.00 |