| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 440.00 | 5 382.00 | 58.00 | 5 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 10 084.00 | 3 546.00 | 13 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 333.00 | 15 466.00 | 29 866.00 | 45 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
084 Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
110 Total général Actif | 53 996.00 | 15 466.00 | 38 529.00 | 53 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
252 Charges sociales | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 564.00 | | | 3 564.00 |