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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BZ Autres créances | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CF Disponibilités | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 221 770.00 | 166 497.00 | | 221 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 503.00 | 55 273.00 | | 113 503.00 |
DL TOTAL (I) | 339 674.00 | 226 170.00 | | 339 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 619.00 | 74 396.00 | | 46 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 381.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 39 242.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 570.00 | 77 746.00 | | 57 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 447.00 | 194 195.00 | | 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 121.00 | 420 365.00 | | 462 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 865.00 | 147 587.00 | | 103 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 523.00 | 40 268.00 | | 299 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 82 497.00 | | 5 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 293.00 | 82 497.00 | | 257 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | 1 750.00 | | 249 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 880.00 | 38 518.00 | | 49 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 773.00 | 5 211.00 | 143 985.00 | 138 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 773.00 | 5 211.00 | 143 985.00 | 138 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 619.00 | 28 036.00 | 18 582.00 | 46 619.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 283.00 | 62 250.00 | 78 033.00 | 140 283.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 447.00 | 103 865.00 | 18 582.00 | 122 447.00 |