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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 251.00 | 6 754.00 | 3 498.00 | 10 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 251.00 | 6 754.00 | 28 498.00 | 35 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
110 Total général Actif | 57 079.00 | 6 754.00 | 50 325.00 | 57 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258.00 | | | 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
222 Production stockée | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 815.00 | | | 146 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 378.00 | | | -9 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |