| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AP Constructions | 177 805.00 | 125 093.00 | 52 712.00 | 177 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 842.00 | 95 854.00 | 163 988.00 | 259 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 224.00 | 9 972.00 | 2 251.00 | 12 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 386.00 | 230 920.00 | 225 466.00 | 456 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
BZ Autres créances | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 196.00 | 230 920.00 | 581 276.00 | 812 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 320.00 | 117 520.00 | | 131 320.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | 6.00 | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | 13 797.00 | | -756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 185 569.00 | 186 326.00 | | 185 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 030.00 | 10 804.00 | | 167 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 377.00 | 77 221.00 | | 50 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | 192 321.00 | | 140 572.00 |
EA Autres dettes | | 153 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 706.00 | 433 964.00 | | 395 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 276.00 | 620 291.00 | | 581 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 749.00 | 433 964.00 | | 307 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 274.00 | | 177 383.00 | 282 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 456 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 491.00 | | 177 383.00 | 272 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 495.00 | 34 426.00 | | 196 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 495.00 | 34 426.00 | | 196 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 957.00 | 87 957.00 | 78 000.00 | 207 957.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 675.00 | 470 675.00 | | 470 675.00 |
VW T.V.A. | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 713.00 | 266 713.00 | 78 000.00 | 386 713.00 |