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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710.00 | 500.00 | 210.00 | 710.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 2 468.00 | 240.00 | 2 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
060 Stock marchandises | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
084 Disponibilités | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
110 Total général Actif | 158 815.00 | 2 468.00 | 156 346.00 | 158 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
252 Charges sociales | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |