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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 4 867.00 | 115.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 627.00 | 51 555.00 | 25 071.00 | 76 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 407.00 | 58 992.00 | 102 414.00 | 161 407.00 |
BT Marchandises | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 288.00 | 58 992.00 | 231 295.00 | 290 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 24 316.00 | 22 890.00 | | 24 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | 1 426.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 33 453.00 | 26 626.00 | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 891.00 | 68 643.00 | | 53 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 27 560.00 | | 36 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 989.00 | 20 929.00 | | 18 989.00 |
EA Autres dettes | 67 026.00 | 47 156.00 | | 67 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 842.00 | 185 285.00 | | 197 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 295.00 | 211 912.00 | | 231 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 885.00 | 131 753.00 | | 159 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 809.00 | | 260 809.00 | 260 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 809.00 | | 260 809.00 | 260 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 826.00 | 178 859.00 | | 260 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 000.00 | 177 433.00 | | 254 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826.00 | 1 426.00 | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 371.00 | | 2 037.00 | 159 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 573.00 | | 2 037.00 | 79 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 630.00 | 8 363.00 | | 50 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 8 363.00 | | 48 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 533.00 | 15 575.00 | 37 958.00 | 53 533.00 |
VI Groupe et associés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 843.00 | 159 885.00 | 37 958.00 | 197 843.00 |