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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 010.00 | -14 389.00 | | -18 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 222.00 | -3 621.00 | | 62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 96 213.00 | 33 990.00 | | 96 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 748.00 | 25 629.00 | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 11 129.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 24 616.00 | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 254.00 | 62 002.00 | | 60 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 467.00 | 95 992.00 | | 156 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
FM Production stockée | | | 5 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | -14 225.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 732.00 | 210 671.00 | | 225 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 510.00 | 214 292.00 | | 163 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 222.00 | -3 621.00 | | 62 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 31.00 | 536.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 31.00 | 536.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 748.00 | 4 993.00 | 15 755.00 | 20 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 254.00 | 44 499.00 | 15 755.00 | 60 254.00 |