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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 079.00 | 76 804.00 | 442 275.00 | 519 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 246 192.00 | 1 367 808.00 | 7 878 384.00 | 9 246 192.00 |
BF Prêts | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 191.00 | 1 444 611.00 | 8 506 580.00 | 9 951 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 087.00 | | 236 087.00 | 236 087.00 |
BZ Autres créances | 638 447.00 | | 638 447.00 | 638 447.00 |
CF Disponibilités | 452 825.00 | | 452 825.00 | 452 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 489.00 | | 1 389 489.00 | 1 389 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 681.00 | 1 444 611.00 | 9 896 069.00 | 11 340 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 998.00 | -345 835.00 | | -324 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 722.00 | 20 837.00 | | 463 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421 824.00 | 913 007.00 | | 1 421 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 548.00 | 589 009.00 | | 1 561 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047 069.00 | 8 665 417.00 | | 8 047 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 683 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 85 337.00 | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 258 398.00 | | 16 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 24 525.00 | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 521.00 | 10 716 771.00 | | 8 184 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 069.00 | 11 455 780.00 | | 9 896 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 171 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 817.00 | 705 401.00 | | 508 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 817.00 | -705 401.00 | | -508 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 126.00 | 1 911 542.00 | | 2 172 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 404.00 | 1 890 705.00 | | 1 708 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 722.00 | 20 837.00 | | 463 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 191.00 | | | 9 951 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 951 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 270.00 | | | 9 765 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 600.00 | 651 012.00 | | 793 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 600.00 | 651 012.00 | | 793 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913 007.00 | 508 817.00 | | 913 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 007.00 | 508 817.00 | | 913 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UP Prêts | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
UX Autres créances clients | 236 087.00 | 236 087.00 | | 236 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047 069.00 | 644 160.00 | 2 467 636.00 | 8 047 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 909.00 | | | 616 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 447.00 | 638 447.00 | | 638 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 408.00 | 926 487.00 | 185 921.00 | 1 112 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 521.00 | 781 613.00 | 2 467 636.00 | 8 184 521.00 |