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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 527.00 | 40 278.00 | 16 249.00 | 56 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 617.00 | 40 278.00 | 17 339.00 | 57 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 819.00 | 6 514.00 | 184 305.00 | 190 819.00 |
072 Créances – Autres | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
084 Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 409.00 | 6 514.00 | 352 894.00 | 359 409.00 |
110 Total général Actif | 417 026.00 | 46 793.00 | 370 233.00 | 417 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 781.00 | | | 649 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 343.00 | | | 665 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 388 071.00 | | | 388 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 371.00 | | | -23 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
262 Autres charges | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 961.00 | | | 628 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |