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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 060.00 | 501.00 | 4 561.00 |
AH Fonds commercial | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 276 080.00 | 135 432.00 | 140 647.00 | 276 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 7 284.00 | 1 687.00 | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 769.00 | 49 035.00 | 25 735.00 | 74 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 119.00 | 195 811.00 | 593 308.00 | 789 119.00 |
BT Marchandises | 452 065.00 | | 452 065.00 | 452 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 869.00 | | 745 869.00 | 745 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 987.00 | 195 811.00 | 1 339 176.00 | 1 534 987.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 152.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 124.00 | 60 085.00 | | 88 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 528.00 | 108 039.00 | | 120 528.00 |
DL TOTAL (I) | 252 652.00 | 212 124.00 | | 252 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 104.00 | 391 983.00 | | 449 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 4 615.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 485.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 502.00 | 475 943.00 | | 439 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 677.00 | 149 151.00 | | 158 677.00 |
EA Autres dettes | 37 176.00 | 12 371.00 | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 525.00 | 1 034 547.00 | | 1 086 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 176.00 | 1 246 671.00 | | 1 339 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 016.00 | 782 301.00 | | 230 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 856.00 | 100 000.00 | | 166 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 967.00 | | 34 152.00 | 754 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 996.00 | | 500.00 | 274 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 169.00 | | 33 650.00 | 476 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 2.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 947.00 | 23 864.00 | 195 811.00 | 171 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 1 409.00 | 4 060.00 | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 295.00 | 22 455.00 | 191 751.00 | 169 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 502.00 | 439 502.00 | | 439 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 248.00 | 52 233.00 | 164 784.00 | 282 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
VP Divers | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 734.00 | 229 084.00 | 3 650.00 | 232 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 067.00 | 856 052.00 | 164 784.00 | 1 086 067.00 |